每天工作流程怎麼做寫，每一個人的工作職責都是不一樣的，當然工作流程也是有所區別的，有一些人上司要求要把每天的工作流程寫出來，小編和大家一起來看看每天工作流程怎麼做寫的相關資料。
每天工作流程怎麼做寫1
一、辦理銀行存款和現金領齲
二、負責支票、匯票、發票、收據管理。
三、做銀行帳和現金帳，並負責保管財務章。
四、負責報銷差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然後交總經理審批簽名，交由財務審覈，確認無誤後，由出納發款。
2、員工出差回來後，據實填寫支付證明單，並在單後面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然後給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審覈後，由出納給予報銷。
五、員工工資的發放。
出納工作細則：
工作事項及審驗等程序
失誤防範及糾正程序
現金收付
1、現金收付的，要當面點清金額，並注意票面的.真僞。
若收到假幣予以沒收，由責任人負責。
2、現金一經付清，應在原單據上加蓋“現金付訖章”。
多付或少付金額，由責任人負責。
3、把每日收到的現金送到銀行。
不得“坐支”。
4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符做好現金結報單，防止現金盈虧。下班後現金與等價物交還總經理處。
5、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。
特殊情況需審批。
6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批准並用借支單借款。
若無批准借款，引起糾紛，由責任人自負。
銀行賬處理
1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。
2、每日結出各賬戶存款餘額，以便總經理及財務會計瞭解公司資金運作情況，以調度資金。
每日下班之前填制結報單。
3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
4、公司賬務章平時由出納保管。
每日下班後賬務章交總經理處。
報銷審覈
1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。
若無，應補。
2、附在支付證明單後的原始票據是否有塗改。
若有，問明原因或不予報銷。
3、正規發票是否與收據混貼。
若有，應分開貼。
4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。
若超過，應重填。
5、大、小金額是否相符。
若不相符，應更正重填。
6、報銷內容是否屬合理的報銷。
若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。
7、支付證明單上是否有總經理簽字。
每天工作流程怎麼做寫2
1、認真貫徹執行公司採購管理規定和實施細則，努力提高自身採購業務水平。
2、按時按量按質完成採購供應計劃指標，積極開拓貨源市場，貨(價)比三家，選擇物美價平的物資材料，完成下達的降低採購購成本的責任指標。
3、負責與客戶簽訂採購購合同，督促合同正常如期的履行，並催討所欠、退貨或索賠款項。
4、嚴把採購質量關，選擇樣品供領導審覈定樣，對購進物料均須附有質保書或當場(委託)檢驗。協助有關部門妥善解決使用過程中出現的問題。
5、負責辦理物料驗收、運輸入庫、清點交接等手續。
6、收集一線商品供貨信息，對公司採購策略、產品原料結構調整改進，對新產品開發提出參考意見。
7、填寫有關採購表格，提交採購分析和總結報告。
8、做到以公司利益爲重，不索取回扣，饋贈錢物上繳公司，遵守國家法律，不構成經濟犯罪。
9、完成採購部部長臨時交辦的其他任務。
1、採購管理
進貨管理模塊是軟件的基礎管理模塊之一,它包括從進貨訂單、進貨開票、進貨審覈、進貨結算、進貨退回以及預付款管理，對進貨業務全過程進行貫穿始終的跟蹤管理，與應付賬款管理接口，及時追蹤付款情況，定期進行分類統計
a、業務處理說明
b、功能模塊介紹
i、進貨訂單
"進貨訂單"是進貨業務的起點。
在企業的日常運作過程中，經常需要根據企業目前的經營狀況制訂進貨計劃，在本軟件中以輸入一張進貨訂單實現。
ii、進貨開票
當進貨業務發生時，需要做一張"進貨單"。
進貨業務有兩種類型，訂單類進貨和非訂單類進貨;訂單類進貨業務通過獲取進貨訂單來進行開進貨票;非訂單類進貨業務，直接開進貨單。
"進貨單"存盤後生成一張"未審覈進貨單";
只"保存"不"審覈"的"進貨單"不增加商品庫存;
只有經過審覈的"進貨單"才增加商品庫存，同時增加"應付賬款";
在進貨開票時可以選擇"最近進價"或"進貨價"作爲缺省進貨單價;
在開進貨單的同時允許增加新供應商、新商品或新職員。
iii、進貨審覈
進貨單保存後生成一張"未審覈進貨單"。
"未審覈進貨單"通過"進貨審覈"便成爲"已審覈進貨單"。
"進貨審覈"使商品的庫存數量增加，同時增加"應付賬款"。
iv、進貨退回
本模塊可以實現對進貨退回單的管理和控制。
本模塊可以處理"原單進貨退回"和"非原單進貨退回"。
"進貨退回"將減少庫存數量。
v、進貨結算
"進貨結算"模塊可以對已審覈的但未結算清的進貨單進行結算。
"進貨結算"的結果使"應付賬款"減少。
vi、預付款管理
在進貨業務中，有些需要提前預付定金，本模塊便可實現該功能。
做進貨結算時，可以用預付款衝抵應付款。
當"進貨結算單"上的"付款總額"大於"付款合計"時，系統自動將餘款轉爲預付款。
預付款應可輸負數。
