在生活中，大家逐漸認識到制度的重要性，制度具有合理性和合法性分配功能。到底應如何擬定製度呢？以下是小編精心整理的分公司管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
分公司物資的採購,執行先申請後執行的原則,物資需求部門應事先填寫採購申請單,報送公司分管部門審批後,轉交採購部門採購。
一、商品採購
1、各營業終端根據銷售、庫存情況填寫採購申請單,報送分公司領導審批,超過一定金額的採購送總公司總裁審批;
2、採購部門根據審批後的採購申請單整理、彙總後採購;
3、採購部門聯繫供應商,進行詢價、洽談、簽訂採購合同,上報審批,最後下單採購;
4、採購商品送到營業終端後,各營業終端倉管員應及時根據供應商的隨貨同行單和分公司的發貨單驗收商品,並簽字。直營店倉管員再根據隨貨同行單、分公司發貨單、驗收情況登記庫存商品進銷存表,而後將簽字後的分公司發貨單每週整理一次寄給採購部,加盟店將簽字確認後的分公司發貨單傳真給採購部。採購部再根據直營店或加盟店簽收的情況在供應商的送貨單上簽收,複印一份留存,一份傳真給供應商,而後將原件轉給財務入賬;
5、各營業終端若發現質量問題或供應商隨貨同行單、分公司發貨單與實際商品不相符的,應及時通知採購部門,得到處理意見後辦理入庫;
6、採購部門根據採購合同,填寫付款申請單,報部門主管審覈後,轉給財務審覈,然後報送給有審批權限的公司領導審批;
7、採購部門負責取得供應商發票,並轉交給財務。
二、其他物資採購
1、分公司購置固定資產(單價在20xx以上或it設備單價在1000元以上)的採購申請單,應上報總公司領導審批方可採購。固定資產採購之後,分公司行政人員應驗收、登記,收取保修卡等相關資料,並督促相關人員填寫設備驗收和領用單,附在報銷或付款申請單後。固定資產領用人發生變更的,行政部門應負責監督固定資產移交,並填寫移交單,報送一份給財務部備案;
2、其他零星的採購均需填寫採購申請單,報送審批後方可採購;
3、所有的採購均要有相關人員的驗收,並註明收到商品的名稱、規格、數量、質量、日期等信息,並簽名;
4、採購人員根據手續完整的單據,填寫費用報銷單或付款申請單,辦理報銷或付款手續。
第一章：總則
第一條：爲了規範深圳七十二健康發展有限公司（以下簡稱總公司）及其分公司、子公司（以下簡稱分公司）的組織行爲，保護總公司和各投資人的合法權益，確保各分公司規範、有序、健康發展，根據《公司法》和總公司章程等法律、法規和規章有關規定，特制定本制度。
第二條：本制度適用於總公司所屬分公司。
第三條：本制度所稱的分公司包括由總公司與其他投資人共同投資、且由總公司或分公司持有其50%以上的股份，或者雖然持有其股份比例不足50%、但能夠實際控制的公司（包括直接控股和間接控股）。
第四條：總公司作爲分公司的股東，按公司投入分公司的資本額享有對分公司的資產收益權、重大事項的決策權、高級管理人員的選取權和財務審計監督權等。分公司作爲總公司的下屬機構，總公司對其具有全面的管理權。
第五條：總公司分公司實行集權和分權相結合的管理原則。對高級管理人員的任免、重大投資決策（包括股權投資、債權投資、重大固定資產投資、重大項目投資等）、年度經營預算及考覈等將充分行使管理和表決權利，同時將對各分公司經營者日常經營管理工作進行授權，確保各分公司有序、規範、健康發展。
第六條：加強總公司對分公司資本投入、運營和收益的監管，監控財務風險，提高總公司的核心競爭力和資本運營效益。各子公司要依法自主經營，在總公司的統一調控、協調下，按市場需求自主組織生產和經營活動，努力提高資產運營效率和經濟效益，提高員工的勞動效率。
第二章：經營管理
第七條：總公司將根據發展需要，對各分公司的經營、籌資、投資、費用開支等實行年度預算管理，由總公司根據市場及企業自身狀況覈定並下發各分公司的年度經營、投資、籌資及財務預算，並將年度預算按月、季分解下達實施。各分公司應確保各項預算指標的實施和完成。
第八條：各分公司不具有獨立的股權處置權、資產處置權、對外籌資權、管理制度權和各種形式的對外投資權。分公司處置資產須事先向總公司作出詳細的書面報告，經總公司批准後按有關規定處理。
如爲經營活動需要，確需增加籌資、對外投資和自身經營項目開發投資及重大固定資產投資的，務必在事先完成投資可行性分析論證後，由總公司總經理辦公會審查後提請總公司董事會批准方可實施。
需增加籌資，實施時事先向總公司財務部提出申請，並明確說明所需資金數量、用途、投向、用款進度，經總公司董事長批准後由財務部協調解決。
第九條：各分公司務必依法經營，規範日常經營行爲，不得違背國家法律、法規和總公司規定從事經營工作。
第十條：各分公司要按現代企業制度要求，建立健全各項管理制度，明確企業內部各管理和經營部門的職責，根據總公司的相關規定和國家有關法律規定健全和完善內部管理工作，制定系統而全面的企業內部管理制度，並上報總公司審查備案。
第十一條：總公司建立信息管理系統，各分公司的核算及管理系統都應納入本系統管理，務必按照真實、準確、及時、全面的原則反饋經營、財務、人事、資產、投（融）資等信息，爲總公司的經營決策帶給科學的依據。
第三章：人事及薪酬管理
第十二條：各分公司應依法設立董事會，總公司安排人員協助管理。
第十三條：子公司的經理（包括經理、副經理）由總公司提名並提請分公司的董事會任命和解聘，分公司的經理由總公司直接聘任和解聘，分公司經理務必對任職公司高度負責，務必具備充分行使職責和正確行使權力的潛力，確保分公司經營管理工作規範有序進行。被聘用的子公司部門經理應與子公司簽訂聘用合同，被聘用的分公司部門經理應與總公司簽訂聘用合同。聘用合同應明確聘用期限、職責、權利、義務及應享受的待遇和違約的處理等條款。
第十四條：各分公司、子公司的財務負責人實行總公司委派制，並由總公司財務部對其直接負責。
第十五條：在總公司定員範圍內，各分公司的機構設置和人員編制需報總公司審查備案，不得隨意增加或減少人員、及設立新崗位等。
第十六條：各分公司錄用員工一律實行公開招聘制度，應制定員工的招聘錄用、辭退及人事管理辦法並報總公司備案。
第十七條：建立各分公司經理向總公司總經理辦公會的定期報告制度。分公司管理制度分公司的經理務必每季度向總公司總經理辦公會進行一次全面詳實的經營狀況報告，每年向總公司董事會進行一次述職報告。
第十八條：分公司應制訂薪酬管理和獎懲制度，報總公司批准。分公司、子公司總經理的薪酬由總公司確定。分公司副經理的薪酬由分公司、子公司總經理擬定報總公司審查確認。分公司部門員工的薪酬由分公司總經理確定。分公司全體員工的薪酬由總公司財務部統一發放確定併發放。
第四章：財務管理
第十九條：分公司應根據國家法律和法規及總公司規定製定本公司的財務管理制度，報經總公司審查確認之後執行，制度的修改亦按此程序執行。
分公司經理在組織實施所在公司的財務活動中理解總公司的監督和業務指導，主要職責如下：
1、組織實施所在公司的財務預、決算方案；
2、組織實施所在公司的採購、銷售計劃；
3、組織制定所在公司的財務管理、採購、資產管理等方面的具體實施辦法，報總公司審批、並由總公司統一購買分配；
4、支持並保障所在公司的財務會計人員依法履行職責；第二十條：各分公司制定的財務管理制度包括（但不限於）以下幾個方面：
1、對外投資管理制度；
2、固定資產購買、建造、重大改造及裝修和資產處置管理制度；
3、預算管理制度；
4、費用管理制度。
第二十一條：未經總公司批准，分公司不得向其他企業和個人借支資金以及帶給任何形式的擔保（包括抵押、質押、保證等）。
第二十二條：各分公司的財務會計覈算務必依法、真實、準確、及時、規範，不得弄虛作假，不得虛列或少列收入，不得虛攤、不攤或少攤成本、費用。分公司企業所得稅由總公司財務部統一申報繳納。分公司除企業所得稅外的其他各項稅費、分公司的所有稅費均由各單位財務自行申報繳納。
分公司下述會計事項按照總公司的會計政策執行：
1、分公司、子公司日常會計覈算和財務管理中所採用的會計政策及會計估計、變更等應遵循總公司的財務會計制度及其有關規定。各項資產計提減值準備所構成的損失計入資產減值損失。
2、分公司應當按照總公司編制合併會計報表和對外披露會計信息的要求，及時報送會計報表和帶給會計資料。其會計報表同時理解總公司委託的註冊會計師的審分公司及分公司管理制度計。
第二十三條：各分公司務必按月編報會計報表並在次月5日前上報、按季編報完整的財務報告（包括會計報表及報表說明）並在季末次月10日前報送總公司。分公司、子公司向總公司報送的會計報表和財務報告務必經分公司財務負責人和總經理審查確認後上報。分公司的財務負責人和總經理要對本公司報送的會計報表和財務報告的真實性負責。
第五章：重大事項管理
第二十四條：各分公司應建立重大事項報告制度和審議程序，及時向總公司分管負責人報告重大業務事項、重大財務事項等重要文件，以及其他可能對公司產生重大影響的信息，並嚴格按照授權規定將重大事項報公司董事會審議或股東大會審議；分公司對以下重大事項應當在發生後一小時內報告總公司董事會：
1、重大訴訟、仲裁事項；
2、重要合同（借貸、委託經營、受託經營、委託理財、贈予、承包、租賃等）的訂立、變更和終止；
3、重大經營性或非經營性虧損；
4、遭受重大損失（包括產品質量，生產安全事故）；
5、重大行政處罰；
第二十五條：分公司、子公司的負責人是所在公司的信息報告第一職責人，同時各分公司、子公司應當指定專人作爲指定聯絡人，負責向總公司報告信息。
第二十六條：內幕知情人員對總公司及分公司未公開信息負有保密職責，不得以任何方式向任何單位或個人泄露尚未公開披露的信息。
第六章：審計監督
第二十七條：總公司設立審計部，對公司董事會負責。各分公司應理解總公司的審計監督，用心配合總公司審計部門完成總公司指令的各項審計工作，任何單位分公司及分公司管理制度和個人不得拒絕、阻礙總公司審計人員依法執行審計任務，不得打擊報復審計人員。
第二十八條：總公司審計部每年定期或不定期的對各分公司、子公司進行審計。以便於總公司對各分公司、子公司的經營狀況及經營者的工作業績做出全面評估，並及時瞭解分、分公司的重大事項。
第二十九條：各分公司、子公司的總經理及財務負責人離任，務必由總公司對離任的經理或財務負責人在任職期間的工作狀況進行全面審計。
第三十條：各分公司、子公司對外簽訂的重大經濟合同務必報備總公司審計後實施，未經審計確認的重大經濟合同不得實施。重大經濟合同包括（但不限於）以下幾個方面：
1、固定資產購買、建造和裝修改造合同及預算和決算書；
2、對外投資（包括股權投資和債權投資）合同；
3、與其他投資人合作項目開發合同；
4、任何形式的對外承諾、擔保、財產抵押和質押合同；
5、重大資產處置合同，包括股權轉讓、重大財產轉讓、租賃等合同。
第七章：個性審批事項
第三十一條：分公司發生下列事項，應事先徵得總公司批准：
1、購買或出售資產；
2、對外投資（含委託理財、委託貸款等）；
3、帶給財務資助；
4、租入或租出資產；
5、重大經濟合同；
6、債券或債務重組；
7、研究和開發項目的轉移；
8、總公司認定的其它事項。
第八章：附則
第三十二條：各分公司務必按本制度規定認真履行有關事項的申請和報告職能，切實完善經營管理工作，並理解總公司的監督檢查。總公司制定的各項制度規定，分公司應當遵照執行。
第三十三條：本制度與國家有關法律、法規和公司章程相牴觸時，以相關法律、法規和公司章程的規定爲準。
第三十四條：本制度未盡事宜，按照國家有關法律、法規、規範性文件和公司章程的規定執行。
第三十五條：本制度由總公司董事會制訂並修改；由總公司董事會負責解釋。
一、每日在點火前挪開鐵鍋，去除鐵鍋煙灰、竈腔雜物及燃燒器內的類灰積炭。
二、準備點火時，開啓油閥，當燃燒器內出現少許柴油後，立即關掉油閥。
用明火點燃浸有柴油的碎紙，放入燃燒器，緩慢調節油、風閥，使燃燒器預熱。當風與霧化柴油充份燃燒後加大風閥和油閥，將火焰調至所需要的程度，放入鐵鍋進行操作。
三、如果停燒，先將油閥關閉，調小風量，做燃燒器內的柴油燃盡，再關閉風機。
四、每餐操作完畢，清洗油竈外表及味品車。
沖洗竈下地面，不準將水流衝向風機。
五、在操作過程中，發現電機有異聲或油路不正常，應及時向組長反映。
一、食堂效勞對象是本公司員工。
二、食堂工作人員取得健康證方可上崗操作。
三、食堂工作人員要認真學習業務知識和烹調技術，不斷提高飯菜質量和效勞水平，確保員工按時用餐。
四、嚴格執行？中華人民共和國食品衛生法？，食品從原料到成品實行“四不〞制度，成品實物“四隔離〞。
五、食堂環境衛生採取“四定〞方法：定人、定物、定時、定質量，劃片分工，包乾負責。
六、食堂工作人員個人衛生做到“四勤〞：勤洗手、剪指甲；勤洗澡、理髮；勤洗衣服、被褥；勤換工作服。
七、員工要自覺遵守食堂秩序，購置飯菜按序排隊，文明用餐。
八、保持餐廳清潔、枯燥。剩飯剩菜應倒入指定桶內，不得隨地亂吐。
九、食堂工作人員用餐必須與員工相同，不得另做飯菜。
十、實行民主管理，自覺接受員工監督。
根據集團公司的發展戰略及建築市場的實際情況,爲強化經營管理,使分公司在激烈的市場競爭中繼續發展壯大,開創經營工作新局面。按照集團公司現行經營管理的各項制度和文件規定,結合分公司的實際情況,制定本規定。
一、招投標管理
招投標管理工作分業務介紹信、投標報名及資格預審、招投標階段
1、業務介紹信
根據工程業務信息資料,業務聯繫者到經營科登記,寫明工程名稱、業主單位、建築規模、工程造價等相關資料,由經營科派人到集團公司開具介紹信,根據集團公司規定如須交納介紹信押金則由業務聯繫者承擔。爲體現集團公司的形象,應使用分公司統一製作的企業簡介和廣告本。
2、投標報名及資格預審
業務聯繫者應緊盯跟蹤的工程業務,摸清掌握前期的工作動態,根據信息發佈的時間及時通知經營科,做好投標報名工作;如需進行資格預審的工程,則在領取資格預審資後及時送交經營科並配合經營科做好資格預審工作。如果涉及工程交易費的則由業務聯繫者(承包人)承擔。
3、招投標階段
工程進入招投標階段,業務聯繫者領取招標文件(或通知分公司經營科領取招標文件)之後應及時將招標文件原件送交經營科,由經營科組織人員參加現場踏勘、投標答疑、編制投標文件及及參加開標會等工作,分公司根據'投標書編制費收費標準'向業務業務聯繫者(承包人)收取費用。業務聯繫者須參與投標的全過程,及時掌握信息動態並將相關信息及時通知經營科人員,與集團公司領導、分公司領導、經營科人員共同討論取終報價並對此負責。投標押金或投標保證金由業務聯繫者(承包人)出資並承擔一切風險。
二、合同管理
合同管理分施工承包合同、內部承包合同、專業工程分包合同。原則上按集團下發的合同管理辦法'及整合管理體系文件執行。
1、施工承包合同(總包合同)
在取得中標通知書後,經營科按gf-99-0201合同示範文本,根據招標文件及投標書起草合同,經分公司經理、部門負責人及承包人書面會籤後送交集團公司經營處審覈,並與業主進行溝通、協商後簽訂。分公司經理爲合同的主管領導,經營科長爲合同的管理員,項目經濟承包人爲合同條款的履約者。合同簽訂後由經營科負責組織並對項目經濟承包人、項目經理及各部門負責人進行交底工作。
2、內部施工承包合同
在簽訂了施工承包合同及補充協議之後,分公司及時與項目承包人簽訂內部施工承包合同。內部施工承包合同由經營科根據集團公司合同範本,結合本工程的實際情況負責起草。承包合同的各項承包指標由分公司領導班子人員與承包人洽談後確定,原則上承包指標按以下標準:
㈠應交納公司的管理費不得低於3%(稅金、規費另計。特殊情況另行協商);
㈡工期、質量、文明施工標準執行總包合同標準;
㈢安全、企業形象執行公司內部標準;
㈣項目承包施工的履約保證金根據項目大小按合同價款0.5%-1%的比例交納;
內部施工承包合同實行部門負責人會籤制。合同簽訂後按集團公司文件規定到集團公司法律顧問室鑑證,涉及的合同鑑證費由承包人承擔。之後由經營科負責分發分公司各部門及項目承包人。
如果本項目的施工承包合同(總包合同)、補充合同及協議書涉及工程履約保證金或帶、墊資的,項目承包人還應按浙長建司第(20xx)17號文件規定,簽訂帶墊資、履約保證金承諾書。
3、專業工程分包合同
項目施工過程中須簽訂專業工程分包合同的,必須符合總包合同要求。選擇專業工程的分包單位原則上在集團公司下發的合格分承包名錄中挑選。如果不是合格分承包方名錄中的單位,簽訂分包合同前須根據整合管理體系程序文件要求對其進行合格分承包方評價。專業分包合同執行集團公司下發的《專業工程示範文本》,經分公司各部門、項目承包人、項目經理及領導會籤後下發各部門及項目。
三、工程結算管理
工程竣工後項目部應及時組織人員編制工程結算書。項目承包人是工程結算工作的第一責任人,應參與工程結算的編制、審覈全過程,並對最終審計結果負責。工程結算書在送交建設方之前及審計定案表(稿)須經分公司經理、部門負責人、項目經理及承包人會籤,並由經營科留檔。經營科作爲分公司職能部門,應督促項目承包人及結算編制人員,及時編制結算及抓緊時間進行覈對和審計工作,並儘可能的參與其中,瞭解結算工作的全過程。
工程結算審計定案(稿)之後,項目承包人應及時會同財務人員對已收工程款進行覈對,及時催討尾款,並將工作進度及時上報分公司經理。
四、獎勵制度
爲了積極鼓勵全體員工承接工程項目,引進管理素質較好的聯營隊伍。分公司將對引進聯營隊伍並帶工程項目的按合同總價的0.5‰-3‰ 的比例進行獎勵;對分公司承接的帶、墊資的項目引進聯營隊伍進行施工的按合同價款的0.1‰-0.5‰的比例進行獎勵;獎勵費用均由分公司管理費開支。工程項目簽訂內部承包合同並開工後,由經營科負責報批,分公司領導班子集體討論決定獎勵比例,在收到第一筆工程款時兌現50%,工程結構封頂後全額兌現。
本規定自二oxx年四月一日起開始實施。
爲加強對公司所屬各分公司的安全管理,確保公司安全總體目標的實現,特製本要求:
一、總體要求
1、認真學習國家電力公司及上級主管部門有關安全的管理規定、規程、制度及要求,堅持“安全第一、預防爲主”的方針,堅持以人爲本的思想,認真貫徹落實上級安全工作會議精神及公司有關安全管理規定和考覈辦法,並能結合本單位實際情況,編制出適合於本單位的安全管理保證體系。
2、貫徹ohsms18000標準後,各種安全臺賬和記錄作爲作業文件全部進入電腦,安全基礎管理實現程序化、標準化、規範化。
二、具體要求
1、各分公司經理安全責任要到位,親自組織落實上級
有關安全生產的重要文件、親自宣傳貫徹有關安全工作會議精神、親自組織召開本單位安全工作專題會、親自組織開展安全大檢查。
2、分公司必須有專職的安監部門或安監人員,安監人員要持證上崗。
3、堅持一切施工活動必須有安全施工措施的原則,編制切實可行有效的安全施工措施,在施工前進行交底,按《管規》規定需要填寫安全作業票的項目必須填寫安全施工作業票。嚴格按照施工措施有序施工,杜絕違章指揮和違章作業。
4、按公司《安全管理規定》和有關安全規程要求開展安全教育活動。
5、錄用分包工程隊伍時,確保建委的安全資格證和勞動部門的安全資格認可證齊全。
6、未遂事故要按事故對待,每月5日前要向公司安監部報出本單位上月安全事故月報表。
7、各分公司發生事故時,一定要按“四不放過”原則嚴肅處理,並在事故發生當日電話報告公司安監部,在事故發生一週之內將事故發生的經過以書面的形式上報公司安監部,不得隱瞞事故。
8、分公司每月組織一次安全大檢查,班組每週組織一次安全大檢查,並做好記錄。
9、每月組織召開由專職安全員、技術員和班組長參加的安全工作會議。
10、制定安全獎懲制度,對違章作業人員進行的罰款要做爲安全獎勵經費,由分公司安監部門或專職安監員掌握使用。
11、每年終要向公司安監部報送安全工作總結和提出下年度安全工作計劃建議。
12、堅持開展班組班前會及班後會和週五安全日活動。
13、分公司使用的倒鏈等工器具,應按規定進行安全檢驗,並做好記錄
14、各分公司安全管理要嚴格執行公司安全管理規定和安全文明施工考覈辦法。
第一條
會計記錄必須以實際發生的經濟業務及證明經濟業務發生的有限憑證爲依據，如實的反應公司財務狀況。做到內容真實、數據準確、項目完整、手續齊全、資料可靠。
第二條
會計記錄必須清晰、便於理解、檢查和使用。
第三條
原始憑證的規範：
1、原始憑證內容必須具備：憑證名稱、填制日期、填制單位名稱或填制人姓名、經辦人員簽字或蓋章、接受憑證單位名稱、經濟業務內容、數量、單價和金額。
2、從外單位取得的原始憑證。必須蓋上有填制單位的公章，從個人取得的原始憑證，不許有填制人員的簽名。
3、自制原始憑證必須有經辦人員的簽字或蓋章：對外開出憑證，必須加蓋公司公章。
4、一式數聯的的入庫單，出庫單及收據等重要憑證必須套寫，並連續按序號填寫。不能跳頁，若要作廢時，應當註明“作廢”字樣，聯通存根等所有聯次一起保存，不得撕毀，短少。
5、提高發貨單的客戶回籤制度。發貨後，必須索取收貨經辦人員的簽字單。
6、凡需填寫大寫、小寫金額的原始憑證，大、小寫金的必須相符。購買實物的原始憑證，必須有驗收人員簽字證明，把好質量關，支付款項的原始憑證，必須有收款單位或收款人的收款證明。
7、原始憑證不得塗改、挖補。發現原始憑證有錯誤的，應當由開具單位重開或者更正。
1、分公司要在總公司的統一領導下，嚴格按照國家法律、法規及公司的各項管理制度開展監理業務。
2、總公司給分公司刻制的印章須繳納用印押金，以督促分公司對印章妥善保管。各分公司均不得自行刻制公司各類章，否則總公司處以5000—50000元的嚴厲處罰或撤消分公司的經營權。
3、分公司承擔承包期間發生的全部經營成本，包括：開辦費、交易席位費、工程專案監理費開支、所有稅費、分公司日常開支和上繳總公司的管理費，以及分公司經營有關而發生的等所有費用。
4、分公司所承接專案監理費發票和稅金統一在總公司所在地開具和交納。
5、分公司在承攬監理專案時，必須自己組織監理隊伍，總監應由總公司進行資格確認和授權，如臨時需要借用總公司人員，必須徵得總公司同意，並按公司規定向分公司收取一定的費用。分公司不能私自和公司內部人員自行協商，否則總公司可隨時撤消分公司資格或給予嚴厲的經濟處罰。
6、總公司提供公司資質證書、人員上崗證件、執照以及其他的相關資信資料，以便分公司用以辦理註冊備案及投標過程中使用，借用期限爲2個星期，最多1個月。借用公司人員上崗證件收取一定費用。
7、分公司在承攬監理業務時，招投標專案由分公司自行組織編制投標檔案，並以總公司的名義參加投標，不得以分公司名義簽訂監理服務合同，訂立合同必須蓋公司的合同專用章。招投標工程如需總公司編制投標檔案，總公司將收取標書編制費。
8、總公司對分公司的工作質量考覈按總公司相關規章制度執行。因出現的工程質量、安全事故，用工經濟糾紛賠償，由分公司承擔，如給總公司造成重大影響的，總公司將撤銷分公司的經營權。分公司借用總公司人員組成的專案監理部，不論何種原因受到主管部門的通報批評或行政處罰，除按總公司相關規章制度對分公司及專案監理部進行處罰外，分公司還應對相關借用人員個人進行經濟補償。
9、分公司在每月15日前以書面形式向總公司彙報分公司上月的工作情況，包括所監理專案的工作進展情況和財務報表。外地可用傳真、電子郵件和總公司網站等形式上報總公司。
10、分公司要遵紀守法，按章納稅，要按照總公司的規定，根據分公司監理費收入按比例及時向總公司上繳管理費，分公司年產值達不到承包目標的，總公司可隨時取消分公司經營權。
11、分公司以總公司名義承接業務，所承接專案監理費必須進入總公司財務，憑總公司發票收取監理費。嚴禁私自收取監理費，如發現私自收款的，查實後按10倍罰款，罰款金額歸總公司所有。
12、分公司已簽訂的.監理合同，在合同規定付款日期或工程結束前總公司財務賬上未有體現該工程監理費收取情況記載的，總公司有權按規定向分公司收取該工程的管理費。
一.薪資。
1.結構=基本工資+獎金+提成
a.基本工資:800元/月。
b.獎金:200元用於專項考覈。具體考覈明細包括:報表50,中性奶50,達成率50,其他50(樣版店的建議,新增網點,開發)。(覈算以主管考覈爲準)。
c.提成:費用由客戶承擔,直接從客戶賬戶中扣除。提成比例根據市場現狀和季節因素等體現不同的提成比例,覈定後在銷售內勤處備案。
2.補助
a.電話:50元/月
b.交通費:實報(指會議需要的長途車費)
c.會議補助:30元/天
d.駐地補助:300元/月(外駐業務員)
二.職責(崗位描述)
1.執行公司的營銷管理制度和銷售政策,保質保量按時完成銷售任務。
2.開展銷售工作,協作經銷商拓展網絡,提高產品市場佔有率。
3.配合經銷商實施公關、促銷活動和廣告宣傳。
4.進行市場調查及時向公司有關部門反饋市場、客戶信息和侵權信息。
5.密切聯繫客戶,掌握客戶基本情況和動態,建立健全二批客戶檔案。
6.及時報送客戶訂貨需求,並跟蹤客戶及時匯款。
7.協作經銷商進行庫存管理,防止貨物呆滯及破損。
8.進行售前、售中、售後服務,及時解決和上報客戶投訴。
9.負責客戶退、換貨的初步審查和申報。
10.對樣板店進行規範管理,並對樣板店銷售數據進行統計及分析。
11.維護公司和產品形象,採取措制止客戶不利於公司和產品的行爲,避免公司利益受損。
12.熟悉產品,提高自身的技術服務能力。加強業務知識、技能的學習和鍛鍊,認真參加公司有關的培訓活動,並組織客戶業務團隊的晨會及培訓工作。
13.制訂月度工作計劃和預算,經批准後執行,並定期向業務主管述職。
14.做好保密工作,嚴謹向公司及客戶外的任何人透漏產品價格、銷售數據、銷售政策等信息。
15.做好工作記錄、表單、客戶檔案等資料的保管和及時上交工作。
16.完成業務部主管交付的其他工作任務。
三.日常管理
1.考勤簽到
a.回市場當天及回公司當天必須用客戶電話或當地固話向銷售內勤報道,否則視爲曠工,罰款30元/天。
b.每天8:00(夏天7:00)到客戶處簽到,如未簽到,視爲曠工,罰款30元/天。遲到早退罰款5元/次。
c.請假需領導批准後方能離崗,3天以內由主管批准,3天以上(含)由經理批准。
d.每月有3天假期,可根據個人實際情況自由調整。
e.每日上午10:00前向公司報勤,如漏報或晚報罰款20元/次,報道可採用電話報到或信息報道。
f.公司查崗需用客戶電話或當地固定電話在規定時間內給予回覆,否則視爲曠工,罰款30元/次。
2.報表管理
a.認真填寫銷售日報表,如未及時填寫罰款5元/次。
b.隨時掌握經銷商庫存明細,如有嚴重不實現象,罰款5元/次。
c.認真填寫週報並及時發送到直接上級郵箱。
3.樣板店的管理
a.負責樣板店檔案的建立。
b.負責樣板店的分類管理,根據計劃有序拜訪。
c.認真統計各個樣板店實際銷售數據。
d.按公司規定對售點現場活化氛圍的營造和維護。
e.負責落實樣板店的相關費用。
四.聘用及離職程
1.聘用條件
a.年齡18-35週歲,性別不限。
b.初中以上文化程度。
c.有經驗者優先。
d.有一定的談判,溝通,協調能力。
e.吃苦耐勞,有責任心。
2.聘用程序
a.根據公司規劃及空缺情況,用人部門根據崗位責任要求提出用人申請報銷售內勤處。
b.用人申請經銷售經理批准後發佈招聘信息。
c.應徵人員經當地市場主管初試通過後,攜帶身份證、畢業證等有效證件到公司複試。
d.經經理複試後,行政部審覈原件,複印件附員工登記表後或歸入員工檔案。
e.當地市場主管需對其進行培訓後方能上崗,培訓內容包括薪資、職責、日常管理。
f.試用期一般爲2個月,試用後提交試用考覈報告。必要時可延長試用期至4個月,個人表現優秀者試用期亦可縮短爲一個月。
3.離職程序
a.因故辭職時,本人應提前15天向直接上級提交《辭職申請表》,經批准後轉送銷售內勤審覈。
b.收到員工辭職申請報告後,銷售內勤負責瞭解員工辭職的真實原因,並將信息反饋給銷售經理,以保證及時進行有針對性的工作改進。
c.員工填寫《工作交接表》,辦理工作移交和財產清還手續。
d.銷售內勤統計辭職員工考勤,計算應領取的薪金。
e.員工最後一個月工資隔月發放。
分公司財務管理制度
第一部分總則
第二部分財務管理制度
第三部分財務組織管理
第四部分財務人員管理
第五部分資金計劃管理
第六部分財務報表管理
第七部分資金管理
第八部分財產物資的管理
第九部分發票管理
第十部分費用報銷管理
第十一部分附則
第一部分總則
第一條爲加強與規範分公司財務管理與會計覈算，規範企業各項經濟行爲，保證資金安全與完整，防範各種經營風險與財務風險，根據《會計法》《企業會計準則》以及《公司財務管理制度》的規定，結合實際情況，特制定本辦法。
第二條本辦法中的分公司指公司轄屬的分公司。
第二部分財務管理制度
第三條財務管理制度統一
1、分公司的財務管理制度，由總公司財務部根據公司財務管理實際情況，統一制定並頒發。
2、各分公司必須執行總公司頒發，與各分公司有關的各項財務管理制度。
第四條財務人員管理統一
1、分公司財務人員由總公司財務部負責招聘、任命、培訓及解聘，分公司不能擅自招聘、解聘財務人員，但分公司可以推薦財務人員，經總公司財務部複試後決定是否錄取。
2、財務人員的績效考覈由總公司財務部和分公司共同進行，其中總部財務部考覈財務工作績效，佔30%考覈權重；分公司考覈佔70%考覈權重。
第五條會計覈算方法統一
1、分公司的會計覈算遵循國家制定的會計準則，會計覈算方法合法、操作規範、結果真實。
2、分公司的會計覈算制度統一由總公司財務部制定，統一接受監督審計。
第六條財務會計報表統一
在財務會計報表的種類、格式、項目、要求上統一，爲總公司報表合併奠定基礎。
第三部分財務組織管理
第七條分公司設財務部，作爲分公司財務管理的職能部門。
第八條分公司總經理和總公司財務部對分公司財務部的管理，必須依據相關的管理制度行使管理權利。
第九條各分公司財務部隸屬總公司財務部。
第十條分公司財務部實行雙重管理，行政事務上接受分公司總經理管理，業務上接受總公司財務部管理，並接受總公司財務部的檢查。
第十一條分公司財務部的基本編制爲2人，設財務主管兼會計1名，出納1名。
第十二條分公司財務部及財務負責人向分公司總經理及總公司財務部同時負責並彙報工作。
第十三條分公司總經理與總公司財務部對財務部的管理出現分歧時，財務部首先應絕對服從總公司財務部的管理。
第四部分財務人員管理
第十四條財務人員職業道德。
1、財務人員應在任何時候都維護公司的利益,忠心耿耿,辦理會計事項必須嚴守紀律,保守機密。做到不該知道的事不問，不該說的話不說。不能私自向外界提供或者泄露公司的會計信息。
2、各級財務人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。對弄虛作假的經濟活動，一經發現問題，應及時向上級領導書面報告，並請求查明原因，做出處理。
3、對財務人員監守自盜，徇私舞弊，弄虛作假，散佈有損於公司的不負責任的言論，一經發現立即辭退，並追究其責任。
4、財務人員調動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續。財務人員辦理交接手續，由上級財務監交。
第五部分資金計劃管理
第十五條資金計劃編制辦法
1、各分公司資金計劃由分公司財務負責人根據工程進度情況、日常發生的經營費用、材料付款情況、施工隊付款情況、車間工費工資、以及其它事項等，編制月度資金收支計劃，並經總經理複覈和簽字確認；
2、各分公司部門負責人，需要向財務負責人提供準確或接近於準確的收支項目計劃及其相應的金額和備註事項等，以便於財務部門編制月度資金計劃；
3、總公司財務部收到各分公司資金計劃表按規定進行審批後，回傳到各分公司執行。
第十六條月度資金計劃要求
1、各分公司財務負責人必須於每月3號前完成《月度資金計劃》電子檔發送至總公司____________項目辦公室，並將經分公司總經理簽字確認的《月度資金計劃》及《分周資金計劃》發送至總公司財務部。
2、分公司財務負責人，分公司總經理及其他參與計劃工作的數據資料提供人，如因錯報，漏報，誤報，拖延等造成財務計劃上報工作未能如期按質完成的，當月的資金不予支付。
第六部分財務報表管理
第十七條各分公司每月需向總公司財務部報送以下報表
1、分公司月度財務報表
2、應收賬款項目一覽表
3、項目收支平衡表
4、施工隊進度、付款一覽表
4、發票臺賬、外經證臺賬
5、內控指標完成情況表
6、分公司財務人員考覈表
第十八條爲了便於總公司合併財務報表，各分公司財務報表的格式必須按照總公司財務部制定的格式編制。
第十九條財務報表上報的要求
1、每月最後一天（遇節假日順延）下班前將月度財務報表電子檔發送至總公司財務部，半年度、年度財務報表爲半年度、年度次月3日前上報。
2、項目收支平衡表、應收賬款項目一覽表、施工隊進度付款一覽表及內控指標完成情況表每月5日前發送至總公司財務部。
3、分公司財務人員考覈表每月_____日前發送至總公司財務部。
4、每月_____日-_____日總公司與分公司財務覈對各類往來賬目，保證雙方往來賬相互一致。
5、各分公司財務負責人，分公司總經理及其他參與財務報表工作的數據資料提供人，如因錯報，漏報，誤報，拖延等造成財務報表上報工作未能如期按質完成的，根據責任分別對責任當事人責令通報，並根據考覈方案進行相應考覈。
第七部分資金管理
第二十條分公司的每日的現金餘額不得超過1萬元，超過庫存限額的現金應繳存銀行。
第二十一條現金支付範圍：發給職工工資、各種津貼及獎金；出差人員差旅費；結算起點以下的零星開支等。超出結算起點的現金支出，應報總經理審覈批准。
第二十二條一切現金收支都必須有合法原始憑證，嚴禁以白條抵庫或不符合財務制度的憑證做費用報銷憑證，私設“小金庫”、帳外帳。
第二十三條現金的支出必須由財務負責人、總經理簽字方可付款。
第二十四條出納必須做到日清月結，隨時清點庫存現金，不得挪用現金，財務部負責人必須定期或不定期對庫存現金進行抽查，並在《資金盤點表》簽名確認，以保證帳實相符。
第二十五條銀行賬戶印鑑的使用實行分管制；即：財務章由會計保管，私章由出納保管，不準１人統一保管使用。印鑑保管人臨時出差時由其委託他人代管。
第二十六條分公司會計應根據銀行對賬單，及時編制銀行餘額調節表，以保證銀行存款賬面餘額與銀行對賬單調節相符，如不符，應及時查明原因。
第八部分財產物資的管理
第二十七條分公司的財產物資包括生產設備、生產工具、辦公設施、生活設施、通訊設施、辦公用品以及其他資產。
第二十八條分公司總經理對分公司的有形資產的安全、完整負完全責任。
第二十九條分公司的財產物資實行“實物與帳薄分開管理”原則。指定專人負責財產物資的管理並登記實物數量，財務負責財務物資帳薄的記錄，二者交叉控制。
第三十條分公司財務負責人對財產物資負有管理責任，應親自參與財務物資的驗收、監督、與抽查。
第三十一條必須定期組織對現有財產物資進行實物盤點，有保管實物資產的部門每月進行自查，財務部定期或不定期進行抽查。
第三十二條財務抽查時，財務部作爲負責部門，應在盤點計劃、盤點會議、盤點方法上嚴格、重視，確保盤點質量。
第三十三條處臵報廢固定資產前，必須填寫《固定資產報廢申請》，說明固定資產購臵的時間，使用的年限，報廢的原因，經固定資產使用部門負責人、分公司總經理審批後，才能辦理報廢手續。
第九部分發票管理
第三十四條分公司財務人員憑發票領購簿，向主管稅務機關領購發票。
第三十五條各分公司由會計主管或者指定的專人進行發票的開具，發票內容應真實有效，並加蓋單位財務印章或發票專用章，任何人不得轉借、轉讓、xx發票，不得虛開、亂開發票，對作廢的發票需加蓋“作廢”字樣，並保存完整。
第三十六條已開具的發票由會計主管負責統一保管，不得損毀發票，發票存根聯和發票登記簿應當保存5年。
第三十七條各分公司要定期對發票進行檢驗，以防止偷盜、防火、潮溼及不經常使用發票時防蟲、防鼠咬、防丟失等措施，加強安全保衛。
第三十八條各分公司要建立發票使用登記制度。
第三十九條對於總部代開的發票，應按工程項目詳細登記備查賬。
第十部分費用報銷管理
第四十條費用的控制實行計劃管理，由需要支付費用的部門或個人先行填寫“借款單”列明：費用的性質、用途、金額，報部門經理審批同意後，報分公司總經理審批後方可執行。對個人借款的原則，欠款不清，後款不借，借款人應及時到財務部門辦理覈銷手續。
第四十一條費用發生的過程中，原則上需由兩人或兩人以上人員參與執行，並相互監督和共同承擔責任。
第四十二條費用發生中，當事人應取得費用的相關單據，如因未取得合法的票據而遭到財務人員剔出的部分支出，原則上由當事人自行負責，公司原則上不予承擔。
第四十三條費用發生完畢後，當事人應及時將收集到的相關票據，按照公司統一的費用報銷憑據分類粘貼，並在附件欄註明票據張數。對於粘貼不規範，單據不清晰的，財務有權要求對方改正，不改正的有權予以拒絕報銷。
第四十四條當事人將粘貼整齊，填寫完整的費用報銷單交由部門經理進行審批，部門經理重點對費用發生的真實性、合理性進行審查並簽字。
第四十五條當事人將部門經理審批簽字的報銷單交財務審覈，財務人員應重點對費用報銷單後附原始發票和單據進行合法性審查，對費用金額的計算予以符合並簽字，最後由分公司總經理審查和審批。
第四十六條當事人憑簽字齊全的報銷單，交出納領取資金，出納應對報銷單進行審覈，重點查看報銷單有無塗改、費用的計算是否正確，後附的發票是否合法，審批手續是否齊全，審覈無誤後方可付款。
第十一部分附則
第四十七條本管理辦法自公司批准之日起實施。
1.開會準備：
1〉擬定會議內容、目的、歸納會議事項與要點;
2〉決定會議的方式，如出席人員、會場、時間等;
3〉會場準備。如會議橫幅、擴音設備、桌椅等。
2.主持會議須知。
3.參加會議人員需知。
4.列席參加公司的例會或行政領導辦公會時應做好會議的記錄，需形成會議紀要的做好有關覆行手續。
第一章總則
第一條爲進一步實現公司戰略目標，優化資源配置，對條件成熟、有良好發展空間的地區市場可設立分公司，不斷提高公司的知名度和社會認知度。爲加強對各地分公司的經營管理，規範分公司的經營活動，根據《公司法》等法律法規和公司的規章制度，特制定本辦法。
第二條公司對分公司的人、財、事、物的決策、經營、管理等活動實施指導、監督、檢查。分公司的重大事項，應當按照公司各種管理規定的要求，經公司經理辦公會審議通過，進一步規範分公司經營活動，減少經營風險。
第三條公司委派到分公司的負責人、高級管理人員、財務負責人，代表公司行使授權活動，嚴格按照《公司法》、公司章程和管理制度要求，履行代表職責，並向公司負責。
第二章人事管理
第四條公司任命一位副總經理作爲分公司分管領導，協調、指導、支持和監管分公司整體運營（兼職不兼薪）。
第五條公司根據公司章程向分公司委派負責人、高級管理人員、財務負責人，並履行相關程序。分公司經營層的聘用和考覈參照《公司市場化聘用管理辦法》執行。分公司其他崗位人員，由分公司自行聘用。
第六條分公司薪酬制度參照《薪酬管理辦法》並結合當地實際行情執行。根據市場化用人原則，所有人員薪酬、保險費用由分公司統一承擔。
第七條分公司應積極組織和參加公司組織的相關技術、管理培訓，確保持續提高員工的整體素質和專業水平。
第三章業務管理
第八條爲加強區域內整合聯動發展，公司可委託當地的子公司對分公司進行經營管理。
第九條分公司積極拓展地區的市場，用公司名義對外承攬業務的，公司提取管理費。
第十條分公司與公司事業部開展深度合作。分公司如將生產任務委託給公司事業部，按照《公司考覈辦法》規定的各業務板塊成本費用包乾率，支付事業部成本；該部分收入考覈指標算入公司事業部。
第十一條分公司與公司事業部共同經營開拓和生產的項目，考覈經濟指標分配方案報分管領導，一事一議。
第十二條分公司在業務開拓過程中，自主編制投標文件，在完善內部審查的基礎上，提交至公司經營管理部審覈，相關審覈流程及考覈按照公司投標評審規定執行。
第十三條分公司嚴格執行公司各項生產管理制度，並接受公司職能部門的監督管理。
第七章財務管理
第十四條分公司可單獨設置財務管理機構及人員，會計覈算納入公司會計覈算體系。
第十五條分公司應遵守《會計法》，並遵照《企業會計準則》和公司有關財務管理制度及要求，統一執行會計政策目錄和財務覈算。
第十六條分公司不得隨意開設銀行賬戶，確需開設的應按公司相關要求，履行審批手續後方能開設並按公司財考部相關要求統一管理。
第十七條分公司應接受公司財務管理的相關業務指導和監督，定期或不定期向公司報送財務報表或相關財務資料，彙報財務運行情況；如遇重大經濟事項、大額資金支出、重大渉稅事項、違反國家或公司有關管理規定的事項應及時上報。
第十八條分公司未經公司批准不得對外融資、拆借資金及提供擔保。
第八章考覈管理
第十九條公司對分公司實行經營目標責任制考覈辦法。以經營年度作爲目標責任期，經營目標考覈責任人爲公司委派到分公司的負責人、高級管理人員和財務負責人。
第二十條公司每年根據經營計劃與分公司簽訂經營目標責任書，主要從新籤合同額、收費額、營業收入、利潤總額、應收賬款餘額等方面對分公司下達目標，次年一月根據完成情況兌現考覈。
第二十一條公司委派的高級管理人員連續兩年未完成經營目標，應重新委派高級管理人員。
第二十二條公司委派到分公司的員工的薪酬標準由公司和分公司共同商定，薪酬結構中基本工資、崗位工作資源保障費兩部分按公司標準執行，考覈部分參照公司相關管理辦法。
第二十三條分公司結合自身情況，制定適合中層及以下員工的考覈和獎懲方案，並送公司人力資源部、財務與考覈分配部備案，由分公司自行組織考覈與分配。
第九章附則
第二十四條分公司的負責人、高級管理人員和財務負責人，每月參加公司總經理辦公會或專題會以及季度、半年、年終總結會。
第二十五條本辦法中未涉及的分公司事務、歸口部門職能職責等，參照公司的相關制度制定並執行，並報公司歸口管理部門備案。
第二十六條本辦法自年月日起執行。
爲了規範公司的費用報銷、付款和借款管理，公司執行先申請、再執行、後報銷或請款的管理模式及公司各項費用額度控制和例外支出申請審批制度。
一、費用管理原則
1、費用報銷必須嚴格按照財務制度辦理，任何人報銷費用必須手續齊全，符合程序；
2、報銷費用的票據必須有經辦人簽字，註明時間和用途，並附有原始單據、入出庫等相關單據；
3、不得報銷與工作無直接關係的個人用品及工作無直接關係的費用支出，如特殊原因購買的辦公用品，個人離職時應收回，無法收回的應按新舊程度按購買價折價扣回；
4、當期費用須當期報銷；
5、費用在一定的合理額度範圍內控制使用，額度的依據是工作量、銷售額、工作職務、員工人數等。
二、費用報銷、資金支付審批權限
1、公司的支出審批根據'適當授權、分級分項控制'的原則進行管理；
2、公司的費用報銷、借款、工資發放、付款等支出由被總公司授權人在授權範圍內進行審批，超過授權範圍的，由被總公司授權人審覈後，報送總公司審批；
3、各部門所發生的費用等各項支出必須由部門主管進行審覈後，送到財務部審覈後，方可送到被授權人及總公司進行逐級審批；
4、公司被授權人的借款、報銷、請款的審批人爲上一級有審批權限的主管或總公司總裁；
5、有審覈、審批權限的被授權人、應在財務部門籤留字樣備案。
三、費用報銷、請款、借款流程
（一）費用報銷流程及規定
1、公司員工因公借款或報銷，經辦人統一填制、整理好借款單、費用報銷單、車票、採購申請單、驗收單、發票等單據（要求單據按照類別及時間順序整理分類），並在全部原始憑證後簽名，先由各部門主管簽署審覈意見後送到公司財務部審覈，然後送往被授權人、總公司審批後，出納方可給予辦理借款或報銷；
2、員工出差應填寫'出差申請單'，並按規定程序報批後，可據此辦理借款申請及辦理機票、客房等事項預訂工作，借款申請經審批後，方可到財務部門預借差旅費；
3、員工出差返回、採購、招待完畢後，須及時整理好有關費用單據，填寫'費用報銷單'，並附上相關單據，並於出差返回或事務辦理完畢後3日內將報銷單據交部門主管審覈，再送財務部，延期遞交的，財務有權拒絕受理，一切費用由經辦人自行承擔。
（二）員工差旅費報銷標準
1、本地差旅
（1）報銷市內交通車（船）費時，應在報銷報告附件上註明每次行程的事由、起迄點及費用；
（2）嚴格控制市內的的士費報銷。市內辦事搭乘的士，應說明事由並事先取得分公司負責人的批准，方予報銷。如沒有分公司負責人的批准，凡搭乘'的士'的費用一律不予報銷。對弄虛作假者，一經查出，將從嚴處理；
（3）本地出差員工派用公司車輛的，不再報銷相關的交通費；
（4）現金報銷實行週報制度，即上週發生的各項現金報銷費用，應及時整理並於本週星期三前辦理報銷手續。一般不允許跨月報銷；
（5）本地出差，無法在用餐時間（參照公司的作息時間表）前趕回的，每人每餐補助10元，不再報銷其他餐費。如無經審批的出差申請單，不發補助，也不報銷相關費用。
2、外地差旅
（1）出差審批
所有需要到外地出差的員工，必須填寫'出差申請單'經部門主管審覈後，由分公司經理批准，方可出差；'出差申請單'：在出差前必須把手續完備的申請表存根聯交給考勤部門考勤，而保留財務聯直到報銷爲止；
（2）出差交通費報銷標準
分公司要求各出差員工儘可能選擇最經濟的交通工具，限制員工隨意乘坐飛機、火車軟臥。分公司負責人以下的出差員工需要乘坐飛機、火車軟臥，應事先經總公司總裁的批准。
a、機場至市區往返應乘坐大巴，並根據發票報銷；
b、公司到外地及返回，應乘坐大巴或火車，如需要乘坐飛機，應在出差申請單上註明從哪裏到哪裏需要乘坐飛機，報送總公司總裁審批；
c、外地出差的市內交通費報銷額度：
各出差人員，應提供外地出差的市內交通車票，車票總額在每日市內交通限額與實際在外出差天數的乘積範圍之內，據實報銷，超過部分由個人承擔。
兩人或兩人以上一同出行的，乘坐公交車的，交通費可以按同行人數計算；同坐出租車的，只能按照較高級別的一人額度計算，超過部分，由同行人員共同分擔；同行人，分開乘坐的，按照各自的額度報銷。
d、外地出差人員住宿費用報銷額度：
一般員工住宿條件爲公寓、招待所、普通飯店、賓館，部門主管級別住宿條件不超過三星級酒店，分公司負責人可以據實選擇。如果開會需要，由會議主辦方統一安排住宿，造成超出標準的，須說明原因，經分公司負責人審批後方可報銷。
如果是兩人或兩人以上人員出差同一地區，應儘量安排至少兩人住同一房間。不同級別的員工合住房間，適用其中較高級別員工的住宿標準。不論是否合住房間，儘可能按人分別付款，分別開具住宿發票，以便準確覈算部門費用。
公司將外地出差區域劃分以下三類地區：
一類地區：包括北京、上海、廣州、深圳、天津、重慶等。
二類地區：上述一類地區之外的省會城市和經濟發達地區城市（包括國家規定的十四個經濟開放城市）。
三類地區：其他地區。
各地區，各級別員工的住宿費報銷限額如下：
出差員工儘可能入住公司指定的代理訂房或與公司有優惠協議的酒店，住宿費在限額內據實報銷，到外地參加會議、培訓等活動，統一安排住宿的，住宿費可以據實報銷。
3、出差人員伙食補貼標準
補貼天數的計算辦法：出發當天，以機票/車票時間爲準，在12點前出發的算1天，12點半後出發的算半天，返程到達當天不計算補貼天數，即算頭不算尾。
出差人員趁出差之便，經上級主管批准並通知考勤部門就近回家探親、辦事，其間的交通費自理，並且該期間視同請假，不享受出差補貼。
除以上規定外，出差人員不享受任何其他出差補貼。
4、出差分公司所在地區以外的員工移動話費，享有話費報銷額度的，按照額度範圍內報銷，並提供正式發票，不享有話費報銷額度的，按每人每天10元進行補貼；
5、特殊情況
若有特殊情況而不能按照公司差旅報銷管理規定或者公司差旅報銷管理規定沒有涉及的事項進行的費用報銷的情形，應以合理爲原則，事先取得分公司負責人的批准，方可辦理相關報銷手續。
（三）員工差旅費報銷具體規定：
1、住宿費及交通費按規定標準執行，超標自付（如有特殊情況需總裁批准方可報銷）；
2、伙食補貼按規定標準和出行時間計算領取，不得報銷與此相關的費用。如果出差參會，由會議主辦方統一安排膳食並已包含在會務費中報支的，不得享受伙食補貼；
3、差旅期間發生的日常交際應酬費用須事先告知分公司負責人，事後報銷交際應酬費用時，須註明應酬原因與事由等相關內容，並單獨填寫費用報銷單，經總經理批准方可報銷。應酬發生在用餐時間，也不得享受伙食補貼；
4、本地出差不享受住宿補助；
5、員工出差返回後應於7個工作日內報銷，未按規定時間報銷的，財務部門應於當月工資中直接扣回該員工預借的差旅費；逾期報銷的（在1個月內），須書面註明原因，經分公司負責人批准後，方可報銷；
6、超過1個月以上的出差單據、假票據或不符合規則的票據，財務部門不予報銷。有關人員偏離正常出差行駛路線或擅自改變出差申請單上批准的方式與路線造成的費用，一律由本人自行承擔；
7、財務部有權對有疑問的出差費用報銷單據向員工出差居住地酒店直接覈實，如有虛假行爲，公司將按情節輕重及公司規定對當事人進行處罰；
8、報銷外地差旅費者，必須在費用報銷單附上相應的出差申請表'財務聯、'出差工作總結'、考勤部門出具的出勤情況表及按照時間順序分門別類整理好的相關原始單證，並用附表詳列每天行程及出差期間工作內容，送部門主管審覈後，轉送財務部審覈，最後由財務統一呈報給分公司負責人審批。
（四）員工借款管理規定
公司員工因工作、生活原因需要借款，履行以下規定：
1、員工生活費借款
員工因家庭、生活原因需要借款的，應填寫'借款單'，報部門主管審覈後，送工資覈算員審覈後送被分公司負責人審批，出納方可辦理借款手續。出納將在借款當月或次月發放該員工的工資時扣回。借款原則不超過未發工資60%，特殊原因借款數額超過員工未發放工資時，借款人應找擔保人，並要求擔保人在借款單上簽字確認。
2、員工差旅借款
（1）員工差旅借款執行'前款不清，後款不借'的原則；
（2）員工因公出差需要借款時，必須根據審批後的出差申請單，填寫'借款單'，報部門主管審覈後送分公司負責人審批，財務方可給予辦理借款手續；
（3）員工出差返回公司後，應在7天內根據公司費用報銷管理規定及時辦理報銷手續，沖銷差旅費借款，否則，財務部門將先行從出行員工的工資中扣除借款。
3、其他事項借款
（1）允許分公司各專職司機借用備用金1000元，原則上要求各司機每週彙總報銷一次，若經常跑長途，發生費用超過備用金額，也可在累計發生費用超過備用金時，及時辦理費用報銷手續，並年底或離職前結清備用金借款。若車輛需要進行較全面的保養、維護所需金額超過備用金時，單獨辦理借款手續，執行'專款專用'原則，若車輛在屬於公司定點維護，按月結算的維修單位維護，不得另行辦理借款手續；
（2）因工傷需要，由行政部門負責辦理借款及報銷結算手續；
（3）因應酬需要，根據審批後的費用申請辦理借款手續；
（4）各營業終端需要交納的各種稅費，由經辦人員根據有關的合同協議的規定事先辦理借款，接着辦理各營業終端的支付事宜，然後按費用報銷流程辦理報銷手續；
（5）各營業終端，由各收銀員借款人民幣500元，作爲各營業終端流通備用金；
（6）因其他事項需要借款的，以有審批權限公司領導的審批手續辦理借款事宜；
（7）、各項借款和備用金在春節放假前全部結清，未結清者不予發放工資，合理的備用金春節完上班後再辦理備用金借款手續予與付款；
（六）領用公司物資，各部門應先向公司物資保管部門查詢相關辦公用品庫存情況，若有庫存，各部門需要填寫領料申請單，報部門主管審批後到物資保管部門領用。物資保管應根據領料申請單或生產指令單，填寫領料單（存根聯、倉庫聯、財務聯），並要求領料人簽字後發料；若無庫存，應填寫物資採購申請表，送公司領導審批，轉交給採購部進行採購。採購部參照公司採購管理規定執行；
（七）關於通訊，分公司將根據各部門各人員崗位特點給每個員工制定通訊費報銷額度。員工申請話費報銷，應填寫費用報銷單，並附上話費發票，送部門主管和財務審覈後送公司領導審批，在額度範圍內，分公司據實給予報銷；超出額度的，分公司原則上不給予報銷，情況特殊需要報銷的，員工還應填寫費用支出申請表，送給公司領導審批，審批後，分公司方可據實給予報銷，否則分公司將按額度給予報銷；
（八）關於公司車輛使用，對於日常的油費、過路費、停車費、洗車費等費用，要求公司司機一週填寫一次費用報銷單，並附上派車單、發票等相關單據，送分公司負責人審批，後給予報銷；對於需要支付車輛保險費、養路費、維修費，公司司機應事先填寫費用支出申請單，送分公司負責人審批後辦理借款手續，出納方可付款。借款之日起一週內，經辦人員應填寫費用報銷單，並附上發票等相關單據，送分公司負責人審批，出納方可給予報銷；
（九）關於郵寄費，分公司原則上長期與一家快遞公司合作，按月結算，各部門收到上述快遞公司送來或要求快遞分公司送出的郵件時應及時填寫郵件接收發送單，月末彙總後三日內將彙總表、郵件接收發送單送到公司財務部，由財務部與快遞公司進行結算；對於其他零星的郵寄，經辦人員應在郵寄後三天內，填寫費用報銷單，並附上發票等相關單據，送分公司負責人審批，後給予報銷。
（十）工資結算
1、對於新招聘人員，人事部門，應將該員工的待遇情況，及時書面通知工資結算人員；
2、提成人員工資，各營業終端主管應及時上報各員工的提成計算表上報給公司工資結算人員；
3、考勤部門和各營業終端主管應及時將各員工的出勤情況及時報送給工資結算員；
4、根據公司規定對於員工進行的獎懲，由各部門主管上報給行政主管審批後進行公告，並報送給工資結算員；
5、工資結算員，應按照規定的期限上報工資彙總表及明細表，並附上新增人員待遇通知書、獎懲單據，交給財務審覈，再上報給分公司負責人審批。出納再根據審批後的工資表，按規定時間發放工資。各部門要積極配合工資結算人員工作，及時做好各自的資料報送工作，不要隨意找藉口搪塞，影響公司員工工資的按時發放；
6、對於開除的員工，由行政部門安排相關部門及時辦理好該人員的離廠手續，並通知工資結算人員結算該人員工資，並交給出納簽字，並註明該員工的借款情況，並交給分公司負責人審批，出納再給予結算工資；
7、對於擅自離職的員工，相關部門應及時向行政管理部門進行彙報。行政部門應進行查證，屬實的，應及時安排相關部門辦理該人員的離廠手續，並通知工資結算員，結該員工未結算工資，後轉交財務進行賬務處理；
8、員工因合同到期或者辭職獲批准後，辦理了辭職和離廠手續。行政部門，應通知工資結算人員結算該人員工資，並交給出納簽字，並註明該員工的借款情況，並交給財務審覈和分公司負責人審批，出納再給予結算工資；
9、分公司覈算員計算工資後，報給財務審覈，然後報送分公司負責人審批；
10、公司部門主管及以上級別人員的待遇，應上報總公司人力中心審覈，並報總公司財務中心備案；
11、其他合同和公司制度未規定的員工過節費、各種補貼、津貼、獎金等福利待遇，由分公司擬定申請，並上報總公司總裁審批後實施。
（十一）其他報銷事項
分公司臨時發生的需要支付的無法預測的財務制度沒有規定的其他事務，公司要求各部門執行'先申請，後執行'的審批制度，由經辦人員事先填寫費用申請單，報送分公司負責人審批後執行。執行之後，在財務規定的報銷時間內，經辦人員應填寫費用報銷單、附上發票、送貨單、驗收單、收款收據、審批後的費用申請單等有關單據，報部門主管和財務審覈後，送公司領導審批，出納方可給予辦理報銷手續。若經辦人需要借款，按照財務規定借款流程實施。
四、付款申請
（一）現金採購
採購員根據審批後的採購申請單以採購備用金或借款進行採購後，交給公司指定人員進行驗收，填寫費用報銷單，附上採購申請單、供應商送貨單、發票、驗收單等，在採購完成後一週內送部門主管和財務審覈及公司領導審批。
（二）預付及月結采購
1、需要預付的採購，採購員根據審批後的採購申請和採購合同、協議等條款填寫付款申請單，並附上審批後的合同、協議、採購申請單複印件、收款賬戶、付款委託書（收款單位與合同簽署單位不一致時提供），送部門主管和財務審覈後，送審批權限的分公司負責人審批後，轉給出納付款。採購物資驗收合格後，採購員根據合同協議的要求及與供應商的對賬單，填寫付款申請單，參照預付款辦理流程執行，並負責催討稅務發票；
2、月結或先發貨後付款的採購，採購員根據合同、協議的要求及與供應商對賬情況，填寫付款申請單，參照預付款流程辦理付款手續，並負責催討稅務發票。
五、報銷手續及要求
1、各分公司經營發生的各項對外資金支付，包括原材料、存貨採購，支付的貨款及運雜費，按合同規定支付的預付貨款款等支出，由資金使用部門提出申請並經部門主管簽字後，送財務部門審覈用款的，屬正常用款的由主辦會計簽字後，報分公司負責人審批使用。對有問題的開支，財務部門有權拒絕支付；
特別提示：不能用收到的銷售款（包括承兌匯票等）直接支付費用。收到的貨款應先交存入貨款戶，支付的費用款等按規定辦理。否則按違規處理！
2、一般財務事項報銷，要有經手人（申請人）、部門主管簽字；採購物品，除經手人（申請人）、部門主管簽字外，還要有驗收人或證明人簽字；日常辦公物品、低值易耗品、各類業務推廣、業務宣傳、企業宣傳項目等的採購或者維修申請固定資產的物品，金額較大的（超過20xx元或it電子設備超過1000元），必須附上經總公司董事長或總裁審批的請購單'或經批准的報價單'、'合同'（批准文件必須作爲報銷附件，爲必要條件），辦理完入庫手續後有經手人（申請人）、驗收人、部門主管及分公司領導簽字，方可報銷；
3、分公司總經理、副總經理和部門主管的簽字批准權限，根據公司統一的授權政策執行；
4、新開店必須嚴格按先申請後開支原則。裝修、房租、購買固定資產必須事先申請，經總公司董事長或總裁書面批准的裝修預算、合同、固定資產購買預算作爲支出申請必備附件，特殊情況電話等口頭申請的，應及時補辦書面手續，沒有書面批准文件的不得開支，已開支的責任人負相應經濟責任；
5、分公司單次費用超過20xx元的應事先申請，經總公司董事長或總裁書面批准後方可列支，批准文件作爲開支必備附件之一；
6、報銷購物發票，如果未能在發票上列明物品明細，則無論金額大小，都要有購物清單。如對方單位確實不能提供清單的，需由經手人（申請人）根據購物單價、購物數量等補列購物清單，經驗收人、部門主管覈對無誤並簽字後憑正式發票、送貨單和自制購物清單報銷；
7、各部門報銷招待餐費，須列明用餐的人員、時間和事由，嚴格執行先申請後招待的流程，報銷單據應爲正式發票並附詳細菜單；
8 、因公出差的，必須附上經總經理批准的出差申請單'，本地出差，由部門主管批准，嚴格執行先申請後出差的流程。交通費用憑乘車人、部門主管簽字報銷，每次報銷的車票要求在背後寫清楚起止地點和時間，經手人（申請人）須將車票按金額整理、粘貼彙總，填寫總金額。報銷住宿費用，應提供正式的酒店住宿發票和清單。市內交通費不得超過報銷限額。未經批准改變行程產生的費用不予報銷。差旅費報支應嚴格按公司標準列支；
9、嚴禁報支非公務活動產生的費用，分公司爲個人充值的電話費、交通卡等限公務活動中使用，發現非公務活動中使用的，一律按違規金額5倍扣回；
10、公務活動中個人違法、違章、違規等罰款不得報銷；
11、合理的費用支出應取得對方的手續完整（包括對方公章、經辦人、收款人、收款人聯繫方式、聯繫電話等）正式發票，不得用自己填寫的收據或白條代替，特殊原因不能取得票據的僅限於低於100元並寫明原因，分公司負責人審批後報銷；高於100元的未取得對方的手續完整的發票無論何種原因都不能報銷列支；
12、分公司對外簽訂的合同、協議等經濟活動文書應全部報一份分公司主辦會計，作爲費用支出審覈依據，未將手續完備的合同、協議未報主辦會計備案的主辦會計有權拒絕退回處理；分公司主辦會計應妥善保管相關文書，定期交總公司財務留檔，作爲總公司審計公公司費用合理性的依據，不得擅自丟棄、銷燬等；
13、分公司財務負責人應認真審覈財務開支的必要性、真實性、合理性、合法性；
14、分公司財務負責人應認真審覈支出手續的完整性（包括支出憑證、經批准的預算、申請單、合同、協議書面依據等）；
19、情況特殊需要特別處理的費用報銷單或付款申請，必須經常董事長或總裁書面簽字認可。任何口頭通知都不得作爲財務部執行的依據。
六、費用報銷單填列規範。
1、費用報銷單必須用藍、黑水筆或藍、黑書鋼筆書寫，不得使用圓珠筆等，用膠水粘貼附件，不得使訂書針、大頭釘、回形針串別。不符合規定的，財務部門作退回處理；
2、報銷的原始發票原則要求是正規發票，除定額票據外，其餘票據都必須是經複寫紙一次性套寫清楚的票據，收據（財政票據除外）及白條不予報銷；特殊原因無法取得，需寫明原因，領導審批；發票級次：增值稅發票—普通發票—正式收據；特別提示：能索取正式發票（增值稅發票、普通正式發票）不索取用小票、收據等不規範發票報銷的，財務部門有權退回；
3、原始單據不得塗改，挖補。發現原始單據有錯誤的，應當由開出單位重開或者更正，更正處應當加蓋開出單位的公章；
4、票據背後寫明經辦事由、經手人、證明人、經辦日期；
5、費用報銷申請單隻能用公司統一印製的規範的單據填寫，不得用複印件填寫；
6、借款原則：前款不清，後款不借；
7、報銷單據使用說明
單據名稱
使用說明
出差申請單
外地出差申請
差旅費報銷單
差旅費報銷（車、船、飛機票、住宿費等）。
費用報銷單
非差旅費的日常費用的報銷。
原始憑證粘貼單
對小票較多，按類別分層次粘貼。
付款申請單
原輔材料付款申請；外協加工付款申請；服裝、配件加工付款申請等；
借款單
爲了加強設備管理,保證所有設備的正常運行,提高設備的出勤率,結合項目部實際情況,特制定本規定。
1、起動前的準備:
(1)檢查車輛各部分是否正常,各附件連接是否可靠,並排除不正常的現象(剎車、轉向等)。
(2)檢查車輛冷卻液,添加機油,到規定的油麪位置,加足所需的燃料油,各潤滑點是否已注油。
(3)檢查起動系統、電路、接線是否正常,蓄電池充電是否充足。
(4)檢查車輛照明系統是否正常(轉向燈、大燈等)。
(5)檢查各部分是否有漏油現象,應及時排除故障。
2、起動後的檢查:
(1)檢查各種儀表針是否在正常範圍內(機油壓力等)。
(2)各操作板、踏板是否靈活,行程是否符合規定。
(3)發動機,排煙顏色是否正常。
(4)檢查機器各部有無異常響動和異常振動。
(5)起動時不得使起動機持續工作30秒以上,否則就會燒壞起動機。
(6)起動後,發動機不要立即加負荷開車或行走運行,根據天氣情況怠速3-10分鐘。溫度達到60度以上,以保證良好的潤滑。再允許起步行走。
(7)起動時如連續三次不能起動,應停止啓動,找出原因。
(8)注意冬季起動時不能使冷發動機以高速運轉,防止拉缸等事故的發生。
(9)新設備不允許一開始就全負荷工作,基本控制在負荷的80%左右。
(10)操作手填寫運轉記錄本,按實際運行公里數或小時填寫。
(11)每個操作手,要根據設備的具體情況,每天定時進行空氣濾子的清洗工作。
(12)行駛車輛及施工機械過路口和村莊時要注意安全,一慢、二看、三通過,注意安全行駛,保證無安全機械事故。
(13)設備進入冬季後,注意防凍,車輛設備必須加註合格的防凍液。未加防凍液的車輛設備,必須每天放水,水未放淨,人員不得離開設備。
一、不得在綜合管理部高峯期間開會，管理人員必須服務於賣場。
二、重大的節假日、週末，超市不召開超過30分鐘的會議。
三、會議上所有人員的手機必須關機或靜音。
四、主持會議的人員必須事先準備好會議議題和規定會議時間，嚴格控制會議時間和主題，不得隨意延長會議時間。
五、參加會議的人員必須作會議記錄。
六、主持會議的人員委託人員作會議記錄，整理後參會人員簽字。
七、不能參加會議的人員必須提前向主持人請假，經同意後方可不參加會議，但事後必須認真閱讀會議記錄並簽字。
八、會議遲到罰款10元，無故缺席會議罰款20元。
九、超市例會應包含顧客服務、提高銷售、降低損耗等內容。
十、會上的決議，會後必須嚴格執行。對無正當理由不執行或執行較差的，給予罰款50——100元。
十一、每次會議內容，應明確傳達級別。
十二、會議上的討論，應等別人講完後再講，不能武斷的打斷別人的談話和發言。
